3 Cara Menentukan Saham Undervalued

Daftar Isi:

3 Cara Menentukan Saham Undervalued
3 Cara Menentukan Saham Undervalued

Video: 3 Cara Menentukan Saham Undervalued

Video: 3 Cara Menentukan Saham Undervalued
Video: 3 CARA MENJADI SUPERVISOR YANG EFEKTIF || SUPERVISORY SKILL || PRIYANTO SUTOPO 2024, Maret
Anonim

Saham yang undervalued memiliki nilai pasar yang lebih rendah daripada nilai intrinsiknya, yang menjadikannya investasi yang bagus. Nilai intrinsik mencakup banyak faktor tentang saham, seperti arus kas, aset, dan kewajibannya. Meskipun sulit untuk menentukan nilai intrinsik saham yang tepat, metode paling sederhana adalah menggunakan rasio saham untuk menentukan apakah saham tersebut merupakan pembelian yang baik. Carilah saham yang murah dan stabil untuk kesepakatan terbaik. Jika Anda mengawasi pasar, Anda bisa mendapat untung besar dari saham-saham yang undervalued ini.

Langkah

Metode 1 dari 3: Mengevaluasi Rasio Stok

Tentukan Saham Undervalued Langkah 1
Tentukan Saham Undervalued Langkah 1

Langkah 1. Cari saham di situs web perdagangan saham

Situs yang bagus termasuk Morningstar atau Yahoo Finance. Profil saham akan mencakup harga pasar saham saat ini, serta arus kas, dividen, rasio aset, dan informasi penting lainnya untuk menilai saham.

  • Sebagian besar situs web ini akan menghitung rasio P/E, rasio P/B, rasio utang terhadap aset, dan rasio lancar untuk Anda.
  • Anda juga dapat menemukan informasi seperti laba per saham, nilai buku per saham, total aset, dan total kewajiban di halaman ini.
Tentukan Saham Undervalued Langkah 2
Tentukan Saham Undervalued Langkah 2

Langkah 2. Carilah saham dengan rasio harga/penghasilan (P/E) yang rendah

Rasio P/E membandingkan harga saham saat ini dengan pendapatan yang diperoleh dari setiap saham. Rasio yang rendah menunjukkan saham yang lebih murah. Banyak situs perdagangan saham akan mencantumkan rasio P/E. Anda juga bisa menghitungnya sendiri.

  • Untuk menghitung sendiri rasio P/E, pertama-tama carilah laba per saham (EPS) dengan mengambil total laba perusahaan itu untuk tahun lalu dan membaginya dengan jumlah saham. Selanjutnya, bagi harga saham saat ini dengan EPS untuk mendapatkan rasio P/E. Misalnya, jika sebuah perusahaan menghasilkan $50 juta dan memiliki 5 juta saham, EPSnya adalah $10. Jika harga saham saat ini adalah $50 dan EPS adalah 10, bagilah 50 dengan 10. Rasio P/E adalah 5.
  • Secara umum, bidik saham yang memiliki rasio P/E di bawah 9. Perlu diingat bahwa rasio P/E standar dapat bervariasi menurut industri. Di beberapa industri, P/E mungkin lebih tinggi daripada di industri lain, tetapi sahamnya mungkin masih undervalued.
Tentukan Saham Undervalued Langkah 3
Tentukan Saham Undervalued Langkah 3

Langkah 3. Cari rasio harga/buku (P/B) 1 atau kurang

Rasio ini membandingkan harga saham saat ini dengan nilai buku per lembar saham. Cari nilai buku per saham di neraca perusahaan atau di situs web saham. Rasio di bawah 1 dinilai terlalu rendah.

  • Untuk mendapatkan rasio P/B, ambil harga saham saat ini dan bagi dengan nilai buku per saham. Misalnya, jika sebuah saham saat ini berharga $60 dan nilai buku per saham adalah $10, rasio P/B adalah 6.
  • Nilai buku suatu saham adalah harga saham tersebut dalam buku neraca perusahaan. Ini didasarkan pada aset dan kewajiban perusahaan. Informasi ini biasanya terdaftar secara publik di halaman saham.
Tentukan Saham Undervalued Langkah 4
Tentukan Saham Undervalued Langkah 4

Langkah 4. Pilih perusahaan dengan rasio utang terhadap aset 1,10 atau kurang

Ini berarti bahwa mereka memiliki lebih banyak aset daripada memiliki hutang. Ini adalah tanda perusahaan yang kuat dan saham yang bagus. Situs web saham biasanya akan mencantumkan rasio utang terhadap aset di halaman saham. Anda juga bisa menghitungnya sendiri.

Untuk menghitung sendiri rasio utang terhadap aset, bagi total utang perusahaan dengan total aset. Misalnya, jika total utang adalah $50.000 dan total aset adalah $100.000, rasio utang terhadap aset perusahaan adalah 0,5

Tentukan Saham Undervalued Langkah 5
Tentukan Saham Undervalued Langkah 5

Langkah 5. Pilih saham dengan rasio lancar lebih tinggi dari 1,5

Rasio lancar membandingkan aset perusahaan dengan kewajibannya. A 1,5 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak aset daripada kewajiban. Sebagian besar situs web saham akan mencantumkan rasio saat ini di neraca saham. Untuk menghitungnya sendiri, bagilah aset perusahaan dengan kewajiban perusahaan.

  • Misalnya, jika perusahaan memiliki aset $75.000 dan kewajiban $50.000, rasio lancarnya adalah 1,5.
  • Aset adalah segala sesuatu yang dimiliki perusahaan yang menghasilkan nilai. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dimiliki perusahaan yang dapat kehilangan nilainya, termasuk utangnya.

Metode 2 dari 3: Memilih Saham yang Stabil dan Menguntungkan

Tentukan Saham Undervalued Langkah 6
Tentukan Saham Undervalued Langkah 6

Langkah 1. Pilih saham dengan Rating Kualitas Standard and Poor's (S&P) minimal B+

Standard and Poor's adalah perusahaan keuangan besar yang menjalankan beberapa indeks saham penting. Peringkat mereka dianggap sebagai standar emas di industri. Skala kualitasnya mulai dari D (untuk stok berkualitas rendah) hingga A+ (untuk stok berkualitas). Peringkat B+ menunjukkan bahwa saham tersebut stabil dan cenderung tumbuh.

Anda dapat memeriksa peringkat kualitas di situs web S&P

Tentukan Saham Undervalued Langkah 7
Tentukan Saham Undervalued Langkah 7

Langkah 2. Mengevaluasi arus kas perusahaan

Perusahaan dengan arus kas positif dan harga rendah biasanya undervalued. Periksa arus kas perusahaan di bagian “Arus Kas” dari profil saham mereka secara online. Bandingkan arus kas saat ini dengan kuartal atau tahun sebelumnya. Carilah arus kas yang tetap stabil atau meningkat. Hindari saham dengan arus kas negatif atau menurun.

Arus kas memberi tahu Anda berapa banyak uang yang sebenarnya dimiliki perusahaan. Arus kas positif dapat mengindikasikan bahwa saham lebih likuid, yang berarti lebih mudah untuk dijual saat Anda siap

Tentukan Saham Undervalued Langkah 8
Tentukan Saham Undervalued Langkah 8

Langkah 3. Periksa untuk melihat apakah perusahaan membayar dividen

Dividen adalah pembayaran tahunan kecil yang dibayarkan kepada pemegang saham dari perusahaan. Dividen memungkinkan Anda memperoleh keuntungan kecil sambil menunggu saham Anda yang dinilai terlalu rendah menjadi saham yang dinilai terlalu tinggi. Carilah saham yang membayar dividen tetap atau meningkat setiap tahun.

Untuk melihat apakah suatu saham membayar dividen, lihat profil saham mereka untuk hasil dividen. Jika perusahaan memiliki hasil dividen yang diposting, maka itu berarti mereka membayar dividen

Metode 3 dari 3: Menemukan Saham Undervalued

Tentukan Saham Undervalued Langkah 9
Tentukan Saham Undervalued Langkah 9

Langkah 1. Pelajari satu sektor pasar untuk mempelajari saham mana yang undervalued

Industri yang berbeda memiliki penanda keberhasilan yang berbeda. Jika Anda fokus pada 1 atau 2 industri, Anda dapat mulai mempelajari apa yang diharapkan di sektor pasar tersebut. Anda mungkin dapat mengenali saham yang undervalued dengan lebih mudah.

Misalnya, di sektor teknologi, perusahaan perangkat lunak mungkin memiliki P/E rata-rata di tahun 70-an, sementara perusahaan perangkat keras mungkin memiliki P/E rata-rata antara 15-20

Tentukan Saham Undervalued Langkah 10
Tentukan Saham Undervalued Langkah 10

Langkah 2. Beli saham selama crash pasar dan koreksi

Ketika pasar turun, banyak investor mungkin menjual saham mereka untuk memotong kerugian mereka. Banyak perusahaan lain yang menguntungkan mungkin memiliki saham undervalued selama waktu ini.

Tentukan Saham Undervalued Langkah 11
Tentukan Saham Undervalued Langkah 11

Langkah 3. Periksa nilai saham setelah kuartal mengecewakan

Jika Anda mendengar sebuah perusahaan meleset dari ekspektasi untuk kuartal ini, saham mereka mungkin turun. Hal ini dapat menyebabkan saham mereka menjadi undervalued untuk jangka waktu tertentu. Jika perusahaan memiliki sejarah yang stabil dan jika mereka mempertahankan peringkat S&P yang baik, saham ini masih merupakan pembelian yang baik.

Baca situs web keuangan dan tonton berita keuangan untuk mengikuti tren perusahaan tertentu. Jika sebuah perusahaan meleset dari harapannya, itu mungkin dilaporkan di berita

Tentukan Saham Undervalued Langkah 12
Tentukan Saham Undervalued Langkah 12

Langkah 4. Gunakan screener saham online untuk menemukan saham undervalued

Alat online seperti Google Stock Screener atau Yahoo Stock Screener memungkinkan Anda menetapkan kriteria tertentu untuk stok Anda. Anda dapat mengatur rasio P/E yang ideal, rasio P/B, rasio lancar, dan faktor lainnya. Alat ini hanya akan menampilkan stok yang sesuai dengan kriteria tersebut.

Misalnya, Anda dapat mengatur screener untuk mencari saham yang memiliki rasio P/E kurang dari 20 atau Anda dapat meminta saham dengan rasio P/B kurang dari 5

Direkomendasikan: